Finanzplan 2027–2030
| Ergebnis (ohne Spezialfinanzierungen SF) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufwandüberschuss (–) / Ertragsüberschuss (+) |
–1’617’575 |
–540’804 |
–1’403’100 |
–1’420’100 |
|
| + planmässige Abschreibungen |
1’694’000 |
1’571’000 |
1’957’800 |
2’277’700 |
|
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen |
210’000 |
210’000 |
210’000 |
210’000 |
|
| – Entnahmen aus Spezialfinanzierungen |
54’900 |
54’900 |
54’900 |
54’900 |
|
| Manuelle Eingaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Selbstfinanzierung (Cash flow) |
231’525 |
1’185’296 |
709’800 |
1’012’700 |
|
| Selbstfinanzierung (Cash flow) |
231’525 |
1’185’296 |
709’800 |
1’012’700 |
|
| – Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen |
4’910’000 |
10’090’000 |
8’610’000 |
11’180’000 |
|
| – Nettoinvestitionen Finanzvermögen | |||||
| Saldo der Selbstfinanzierung |
–4’678’475 |
–8’904’704 |
–7’900’200 |
–10’167’300 |
|
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (–) |
14’320’261 |
13’779’457 |
12’376’357 |
10’956’257 |
|
| Finanzkennzahlen | |||||
| Selbstfinanzierungsgrad |
4.72 % |
11.75 % |
8.24 % |
9.06 % |
|
| Nettoschulden in CHF pro Einwohner |
521 |
1’570 |
2’481 |
3’638 |
|
| Steuerkraft 1% in CHF |
186’773 |
189’017 |
194’078 |
199’664 |
|
| Indizes / Berechnungsgrundlagen | |||||
| Bevölkerungsentwicklung |
1.2 % |
1.1 % |
1.0 % |
1.0 % |
|
| Realzuwachs Sachaufwand |
0.6 % |
0.7 % |
0.7 % |
0.7 % |
|
| Passivzinsen langfristige Schulden |
0.5 % |
0.6 % |
0.8 % |
0.8 % |
|
| Personalkosten |
1.4 % |
1.2 % |
2.8 % |
1.5 % |
|
| Berechnung für ausgeglichene Rechnung | |||||
| Ergebnis der Erfolgsrechnung |
–1’617’575 |
–540’804 |
–1’403’100 |
–1’420’100 |
|
| Steuerfuss |
142 % |
147 % |
147 % |
147 % |
|
| Notwendige Mehrsteuern in % |
9 % |
3 % |
7 % |
7 % |
|
| Spezialfinanzierungen | |||||
| Feuerwehr | |||||
| Ergebnis der Erfolgsrechnung |
–264’947 |
–265’482 |
–266’021 |
–266’864 |
|
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (–) (Saldo Spezialfinanzierung) |
–344’862 |
–610’344 |
–876’365 |
–1’143’229 |
|
| Abwasserbeseitigung | |||||
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | –138’770 | –139’579 | –141’447 | –142’470 | |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (–) (Saldo Spezialfinanzierung) |
2’896’511 | 2’756’932 | 2’615’485 | 2’473’015 | |
| Abfallwirtschaft | |||||
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | –99’881 | –100’747 | –102’791 | –103’917 | |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (–) (Saldo Spezialfinanzierung) |
29’888 | –70’859 | –173’650 | –277’567 | |
| Flurstrassen UK | |||||
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | –21’154 | –21’582 | –22’177 | –22’645 | |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (–) (Saldo Spezialfinanzierung) |
121’030 | 99’448 | 77’271 | 54’626 | |